T&Dマーチンゲール日本株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,751 | 188,885 |
| 親投資信託受益証券 | 15,019,031 | 12,229,504 |
| 流動資産計 | 15,230,782 | 12,418,389 |
| 資産の部合計 | 15,230,782 | 12,418,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,208 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,086 | 2,847 |
| 未払委託者報酬 | 66,228 | 60,942 |
| その他未払費用 | 542 | 652 |
| 流動負債計 | 210,064 | 64,441 |
| 負債の部合計 | 210,064 | 64,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,020,846 | 10,926,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 999,872 | 1,427,057 |
| （分配準備積立金） | 583,474 | 452,628 |
| 元本等合計 | 15,020,718 | 12,353,948 |
| 純資産の部合計 | 15,020,718 | 12,353,948 |
| 負債・純資産合計 | 15,230,782 | 12,418,389 |
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