T&Dマーチンゲール日本株式戦略ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月2日 至 2016年8月1日 | 自 2017年1月31日 至 2017年7月30日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -982,587 | 710,473 |
| 営業収益合計 | -982,587 | 710,473 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3 | 18 |
| 受託者報酬 | 2,980 | 2,847 |
| 委託者報酬 | 64,120 | 60,942 |
| その他費用 | 342 | 652 |
| 営業費用合計 | 67,445 | 64,459 |
| 全事業営業利益 | -1,050,032 | 646,014 |
| 当期経常利益 | -1,050,032 | 646,014 |
| 四半期純利益 | -1,050,032 | 646,014 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -65,781 | 3,082 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 999,872 | 1,427,057 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 12,540 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 12,540 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,892 | 228,287 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,406 | 228,287 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,486 | － |
| 分配金 | － | － |
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