T&Dマーチンゲール日本株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2017年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,581 | 211,751 |
| 親投資信託受益証券 | 14,846,185 | 15,019,031 |
| 流動資産計 | 15,198,766 | 15,230,782 |
| 資産の部合計 | 15,198,766 | 15,230,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,570 | 140,208 |
| 未払受託者報酬 | 2,923 | 3,086 |
| 未払委託者報酬 | 62,781 | 66,228 |
| その他未払費用 | 333 | 542 |
| 流動負債計 | 180,607 | 210,064 |
| 負債の部合計 | 180,607 | 210,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,502,549 | 14,020,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 515,610 | 999,872 |
| （分配準備積立金） | 30,007 | 583,474 |
| 元本等合計 | 15,018,159 | 15,020,718 |
| 純資産の部合計 | 15,018,159 | 15,020,718 |
| 負債・純資産合計 | 15,198,766 | 15,230,782 |
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