T&Dマーチンゲール日本株式戦略ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月19日 至 2016年2月1日 | 自 2016年2月2日 至 2017年1月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 348,185 | 772,846 |
| 派生商品取引等損益 | 5,090 | － |
| 営業収益合計 | 353,275 | 772,846 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 6 |
| 受託者報酬 | 5,893 | 6,066 |
| 委託者報酬 | 126,592 | 130,348 |
| その他費用 | 662 | 884 |
| 営業費用合計 | 133,147 | 137,304 |
| 全事業営業利益 | 220,128 | 635,542 |
| 当期経常利益 | 220,128 | 635,542 |
| 四半期純利益 | 220,128 | 635,542 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 75,551 | -60,554 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 515,610 | 999,872 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 581,857 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 581,857 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,254 | 71,626 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,254 | 51,021 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 20,605 |
| 分配金 | 114,570 | 140,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
