有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月19日-平成28年2月1日)
T&D マーチンゲール 日本株式戦略ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年2月1日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 352,581 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,846,185 | |||
| 流動資産合計 | 15,198,766 | |||
| 資産合計 | 15,198,766 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 114,570 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,923 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,781 | |||
| その他未払費用 | 333 | |||
| 流動負債合計 | 180,607 | |||
| 負債合計 | 180,607 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 14,502,549 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 515,610 | |||
| (分配準備積立金) | 30,007 | |||
| 元本等合計 | 15,018,159 | |||
| 純資産合計 | 15,018,159 | |||
| 負債純資産合計 | 15,198,766 | |||
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