有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
T&D マーチンゲール 日本株式戦略ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年2月1日現在) | 第2期 (平成29年1月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 352,581 | 211,751 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,846,185 | 15,019,031 | |||
| 流動資産合計 | 15,198,766 | 15,230,782 | |||
| 資産合計 | 15,198,766 | 15,230,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 114,570 | 140,208 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,923 | 3,086 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,781 | 66,228 | |||
| その他未払費用 | 333 | 542 | |||
| 流動負債合計 | 180,607 | 210,064 | |||
| 負債合計 | 180,607 | 210,064 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,502,549 | 14,020,846 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 515,610 | 999,872 | |||
| (分配準備積立金) | 30,007 | 583,474 | |||
| 元本等合計 | 15,018,159 | 15,020,718 | |||
| 純資産合計 | 15,018,159 | 15,020,718 | |||
| 負債純資産合計 | 15,198,766 | 15,230,782 | |||
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