有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月19日-平成28年2月1日)
| (平成28年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,806,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,796,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,635,874 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9426 | 円 |
(参考)
T&D マーチンゲール 低リスク日本株式運用戦略(ローボラティリティ)マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,786,017,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,786,017,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,434,932,035 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1442 | 円 |
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