有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,701,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,689,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,797,645 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0647 | 円 |
(参考)T&D 低リスク日本株式運用戦略(ローボラティリティ)マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,960,341,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,960,341,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,790,266,649 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3196 | 円 |
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