純資産
個別
- 2024年12月6日
- 393億3226万
- 2025年6月6日 -6.6%
- 367億3766万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2025年6月30日現在の運用状況です。2025/08/22 9:09
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2025/08/22 9:09
e border="0" width="648">2024年12月 6日現在 2025年 6月 6日現在 負債合計 474,378,007 2,076,437,249 純資産の部 元本等 2024年12月 6日現在 2025年 6月 6日現在 区 分 注記
番号金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 1,708,004 ― コール・ローン 416,052,504 1,362,230,012 国債証券 54,033,098,280 51,809,133,220 地方債証券 2,171,709,000 2,126,848,000 社債券 25,590,077,311 24,127,004,786 未収入金 307,370,800 1,031,149,430 未収利息 146,834,987 110,450,154 前払金 ― 3,760,000 前払費用 110,350,116 73,977,091 差入委託証拠金 ― 14,659,681 流動資産合計 82,777,201,002 80,659,212,374 資産合計 82,777,201,002 80,659,212,374 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 ― 3,767,920 未払金 307,986,560 1,937,881,550 未払解約金 166,391,447 134,787,779 流動負債合計 474,378,007 2,076,437,249 負債合計 474,378,007 2,076,437,249 純資産の部 元本等 元本 ※1 62,589,944,562 61,524,661,575 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 19,712,878,433 17,058,113,550 元本等合計 82,302,822,995 78,582,775,125 純資産合計 82,302,822,995 78,582,775,125 負債純資産合計 82,777,201,002 80,659,212,374 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年6月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。2025/08/22 9:09
e border="0" width="588">本数 純資産総額(百万円) 追加型公社債投資信託 0 0 追加型株式投資信託 175 2,741,857 単位型公社債投資信託 1 2,710 単位型株式投資信託 21 94,882 合計 197 2,839,449 本数 純資産総額(百万円) 追加型公社債投資信託 0 0 追加型株式投資信託 175 2,741,857 単位型公社債投資信託 1 2,710 単位型株式投資信託 21 94,882 合計 197 2,839,449 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/08/22 9:09
e border="0" width="648">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) △8,567,094 △0.02 合計(純資産総額) 36,743,981,561 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 36,752,548,655 100.02 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) △8,567,094 △0.02 合計(純資産総額) 36,743,981,561 100.00
(ご参考:親投資信託の投資状況) - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - 86,111 当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 22,396,494
e border="0" width="605">株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 利益剰余金 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 利益剰余金合計 当期首残高 22,810,382 25,210,382 5,624 5,624 25,216,006 当期変動額 剰余金の配当 △ 4,648,241 △ 4,648,241 △ 4,648,241 当期純利益 4,734,352 4,734,352 4,734,352 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 4,974 4,974 4,974 当期変動額合計 86,111 86,111 4,974 4,974 91,086 当期末残高 22,896,494 25,296,494 10,599 10,599 25,307,093 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 利益剰余金 株主資本
合計その他2025/08/22 9:09 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1株当たり情報)
e border="0" width="621">第39期自 2023年4月1日至 2024年3月31日 (注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎 貸借対照表の純資産の部の合計額 25,307,093千円 純資産の部の合計額から控除する金額 - 普通株式に係る当期末の純資産額 25,307,093千円 第39期
自 2023年4月1日2025/08/22 9:09- #7 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
e border="0" width="648">期 年月日 純資産総額2025/08/22 9:09 - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
e border="0" width="630">(単位:千円) 負債合計 7,692,982 7,358,277 純資産の部 株主資本 25,296,494 26,322,588 (単位:千円) 第39期
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