東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)

東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の財務状況

財務状況

2026年2月27日 9:22
(個別) 資産 8.59%減 360億6152万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/12	14,352,923,066	14,336,195,094
2016/12	32,804,018,549	32,707,984,058
2017/12	29,327,229,932	29,167,624,598
2018/12	30,376,757,889	30,310,143,245
2019/12	39,376,168,235	39,303,040,779
2020/12	34,725,475,475	34,644,477,524
2021/12	40,160,355,828	40,085,592,393
2022/12	42,165,456,183	42,081,641,183
2023/12	38,050,703,392	37,791,648,404
2024/12	39,452,101,591	39,332,261,453
2025/06	36,818,190,914	36,737,664,274
2025/12	36,061,521,305	35,931,885,316
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2015年12月（個）: 143億5292万
2016年12月（個） +128.55%: 328億401万
2017年12月（個） -10.6%: 293億2722万
2018年12月（個） +3.58%: 303億7675万
2019年12月（個） +29.63%: 393億7616万
2020年12月（個） -11.81%: 347億2547万
2021年12月（個） +15.65%: 401億6035万
2022年12月（個） +4.99%: 421億6545万
2023年12月（個） -9.76%: 380億5070万
2024年12月（個） +3.68%: 394億5210万
2025年12月（個） -8.59%: 360億6152万

純資産

2015年12月（個）: 143億3619万
2016年12月（個） +128.15%: 327億798万
2017年12月（個） -10.82%: 291億6762万
2018年12月（個） +3.92%: 303億1014万
2019年12月（個） +29.67%: 393億304万
2020年12月（個） -11.85%: 346億4447万
2021年12月（個） +15.71%: 400億8559万
2022年12月（個） +4.98%: 420億8164万
2023年12月（個） -10.19%: 377億9164万
2024年12月（個） +4.08%: 393億3226万
2025年12月（個） -8.65%: 359億3188万

開示資料

決算

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