東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 32,707,984,058 | 29,167,624,598 |
| 未収入金 | 96,034,491 | 159,605,334 |
| 流動資産計 | 32,804,018,549 | 29,327,229,932 |
| 資産の部合計 | 32,804,018,549 | 29,327,229,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,627,472 | 118,994,926 |
| 未払受託者報酬 | 2,942,688 | 3,357,209 |
| 未払委託者報酬 | 44,140,331 | 36,929,199 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 96,034,491 | 159,605,334 |
| 負債の部合計 | 96,034,491 | 159,605,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,223,189,102 | 27,924,419,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,484,794,956 | 1,243,204,617 |
| （分配準備積立金） | 222,609,274 | 286,697,805 |
| 元本等合計 | 32,707,984,058 | 29,167,624,598 |
| 純資産の部合計 | 32,707,984,058 | 29,167,624,598 |
| 負債・純資産合計 | 32,804,018,549 | 29,327,229,932 |
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