東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,336,195,094 | 32,707,984,058 |
| 未収入金 | 16,727,972 | 96,034,491 |
| 流動資産計 | 14,352,923,066 | 32,804,018,549 |
| 資産の部合計 | 14,352,923,066 | 32,804,018,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,892,321 | 48,627,472 |
| 未払受託者報酬 | 605,081 | 2,942,688 |
| 未払委託者報酬 | 9,076,145 | 44,140,331 |
| その他未払費用 | 154,425 | 324,000 |
| 流動負債計 | 16,727,972 | 96,034,491 |
| 負債の部合計 | 16,727,972 | 96,034,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,166,482,724 | 31,223,189,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,712,370 | 1,484,794,956 |
| （分配準備積立金） | 82,331,165 | 222,609,274 |
| 元本等合計 | 14,336,195,094 | 32,707,984,058 |
| 純資産の部合計 | 14,336,195,094 | 32,707,984,058 |
| 負債・純資産合計 | 14,352,923,066 | 32,804,018,549 |
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