東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 39,303,040,779 | 34,644,477,524 |
| 未収入金 | 73,127,456 | 80,997,951 |
| 流動資産計 | 39,376,168,235 | 34,725,475,475 |
| 資産の部合計 | 39,376,168,235 | 34,725,475,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,122,990 | 38,796,148 |
| 未払受託者報酬 | 3,556,533 | 3,489,318 |
| 未払委託者報酬 | 39,121,737 | 38,382,485 |
| その他未払費用 | 326,196 | 330,000 |
| 流動負債計 | 73,127,456 | 80,997,951 |
| 負債の部合計 | 73,127,456 | 80,997,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,822,257,669 | 32,655,066,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,480,783,110 | 1,989,410,644 |
| （分配準備積立金） | 336,742,028 | 294,916,641 |
| 元本等合計 | 39,303,040,779 | 34,644,477,524 |
| 純資産の部合計 | 39,303,040,779 | 34,644,477,524 |
| 負債・純資産合計 | 39,376,168,235 | 34,725,475,475 |
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