東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 34,644,477,524 | 40,085,592,393 |
| 未収入金 | 80,997,951 | 74,763,435 |
| 流動資産計 | 34,725,475,475 | 40,160,355,828 |
| 資産の部合計 | 34,725,475,475 | 40,160,355,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,796,148 | 25,671,194 |
| 未払受託者報酬 | 3,489,318 | 4,063,682 |
| 未払委託者報酬 | 38,382,485 | 44,700,413 |
| その他未払費用 | 330,000 | 328,146 |
| 流動負債計 | 80,997,951 | 74,763,435 |
| 負債の部合計 | 80,997,951 | 74,763,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,655,066,880 | 37,710,418,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,989,410,644 | 2,375,174,002 |
| （分配準備積立金） | 294,916,641 | 298,273,258 |
| 元本等合計 | 34,644,477,524 | 40,085,592,393 |
| 純資産の部合計 | 34,644,477,524 | 40,085,592,393 |
| 負債・純資産合計 | 34,725,475,475 | 40,160,355,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
