東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,085,592,393 | 42,081,641,183 |
| 未収入金 | 74,763,435 | 83,815,000 |
| 流動資産計 | 40,160,355,828 | 42,165,456,183 |
| 資産の部合計 | 40,160,355,828 | 42,165,456,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,671,194 | 28,473,835 |
| 未払受託者報酬 | 4,063,682 | 4,584,273 |
| 未払委託者報酬 | 44,700,413 | 50,426,943 |
| その他未払費用 | 328,146 | 329,949 |
| 流動負債計 | 74,763,435 | 83,815,000 |
| 負債の部合計 | 74,763,435 | 83,815,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,710,418,391 | 41,654,240,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,375,174,002 | 427,400,989 |
| （分配準備積立金） | 298,273,258 | 330,058,189 |
| 元本等合計 | 40,085,592,393 | 42,081,641,183 |
| 純資産の部合計 | 40,085,592,393 | 42,081,641,183 |
| 負債・純資産合計 | 40,160,355,828 | 42,165,456,183 |
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