東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 42,081,641,183 | 37,791,648,404 |
| 未収入金 | 83,815,000 | 259,054,988 |
| 流動資産計 | 42,165,456,183 | 38,050,703,392 |
| 資産の部合計 | 42,165,456,183 | 38,050,703,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,473,835 | 208,644,458 |
| 未払受託者報酬 | 4,584,273 | 4,173,378 |
| 未払委託者報酬 | 50,426,943 | 45,907,203 |
| その他未払費用 | 329,949 | 329,949 |
| 流動負債計 | 83,815,000 | 259,054,988 |
| 負債の部合計 | 83,815,000 | 259,054,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,654,240,194 | 37,676,809,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,400,989 | 114,839,332 |
| （分配準備積立金） | 330,058,189 | 361,513,560 |
| 元本等合計 | 42,081,641,183 | 37,791,648,404 |
| 純資産の部合計 | 42,081,641,183 | 37,791,648,404 |
| 負債・純資産合計 | 42,165,456,183 | 38,050,703,392 |
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