東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,931,885,316 | 35,668,023,472 |
| 未収入金 | 129,635,989 | 69,366,840 |
| 流動資産計 | 36,061,521,305 | 35,737,390,312 |
| 資産の部合計 | 36,061,521,305 | 35,737,390,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,648,721 | 7,134,567 |
| 未払受託者報酬 | 3,978,357 | 3,869,010 |
| 未払委託者報酬 | 59,675,356 | 58,035,117 |
| その他未払費用 | 333,555 | 328,146 |
| 流動負債計 | 129,635,989 | 69,366,840 |
| 負債の部合計 | 129,635,989 | 69,366,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,216,478,583 | 40,218,566,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,284,593,267 | -4,550,543,121 |
| （分配準備積立金） | 583,359,506 | 511,268,387 |
| 元本等合計 | 35,931,885,316 | 35,668,023,472 |
| 純資産の部合計 | 35,931,885,316 | 35,668,023,472 |
| 負債・純資産合計 | 36,061,521,305 | 35,737,390,312 |
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