東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第11期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△118,893,039	△294,016,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)		114,839,332	△971,838,006
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	283,182,711
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	283,182,711
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		169,705,387	558,465,249
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,475,612	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,229,775	558,465,249
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△971,838,006	△3,284,593,267

2026/02/27 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,310,382
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,648,241
当期純利益					4,734,352

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2026/02/27 9:22

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		400,000
その他資本剰余金		400,000
利益剰余金		22,258,012
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		21,758,012
繰越利益剰余金		21,758,012
評価・換算差額等		14,482

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(2025年9月30日現在)資産の部  流動資産  現金・預金 1,635,994金銭の信託 302,881前払費用 492,646関係会社短期貸付金*116,658,081未収委託者報酬 4,095,820未収収益 4,717,739未収入金 5,782その他の流動資産 25,153流動資産計 27,934,100固定資産  有形固定資産*2599,630建物 364,271器具備品 130,709リース資産 104,649無形固定資産 618,815電話加入権 3,795ソフトウエア 574,500ソフトウエア仮勘定 40,519投資その他の資産 3,490,573投資有価証券 55,840関係会社株式 1,647,722その他の関係会社有価証券 82,100長期前払費用 82,660敷金 474,324その他長期差入保証金 10,030繰延税金資産 1,137,895固定資産計 4,709,018資産合計 32,643,119負債の部  流動負債  未払金 4,380,712未払手数料 1,858,868その他未払金 2,521,844未払費用 597,178未払消費税等 306,936未払法人税等 1,160,000預り金 67,450前受収益 6,947賞与引当金 395,919リース債務 24,518その他の流動負債 14流動負債計 6,939,677固定負債  長期未払金 8,360退職給付引当金 941,539リース債務 81,046固定負債計 1,030,946負債合計 7,970,623純資産の部  株主資本 24,658,012資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 22,258,012利益準備金 500,000その他利益剰余金 21,758,012繰越利益剰余金 21,758,012評価・換算差額等 14,482その他有価証券評価差額金 14,482純資産合計 24,672,495負債・純資産合計 32,643,119 

2026/02/27 9:22

#4 注記表（連結）

[2025年12月 8日現在]1.※1期首元本額37,676,809,072円40,304,099,459円期中追加設定元本額11,090,787,740円9,699,963,494円期中一部解約元本額8,463,497,353円10,787,584,370円2.※1計算期間末日における受益権の総数40,304,099,459口39,216,478,583口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は971,838,006円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,284,593,267円であります。     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第10期

2026/02/27 9:22

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,896,494		23,922,588
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,396,494		23,422,588
繰越利益剰余金		22,396,494		23,422,588
評価・換算差額等		10,599		9,192

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期

2026/02/27 9:22

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2024年12月 6日現在]	[2025年12月 8日現在]
元本	※1	62,589,944,562	63,686,501,869
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		19,712,878,433	15,225,842,741

e border="0" width="648">[2024年12月 6日現在][2025年12月 8日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金1,708,0041,947,000コール・ローン416,052,504278,324,570国債証券54,033,098,28052,874,502,520地方債証券2,171,709,000―社債券25,590,077,31125,668,739,893未収入金307,370,8003,435,911,640未収利息146,834,987135,858,928前払費用110,350,116127,761,310流動資産合計82,777,201,00282,523,045,861資産合計82,777,201,00282,523,045,861負債の部流動負債未払金307,986,5603,430,846,720未払解約金166,391,447179,854,531流動負債合計474,378,0073,610,701,251負債合計474,378,0073,610,701,251純資産の部元本等元本※162,589,944,56263,686,501,869剰余金剰余金又は欠損金(△)19,712,878,43315,225,842,741元本等合計82,302,822,99578,912,344,610純資産合計82,302,822,99578,912,344,610負債純資産合計82,777,201,00282,523,045,861 

2026/02/27 9:22