剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2020年12月 8日至 2021年 6月 7日	当中間計算期間自 2021年12月 7日至 2022年 6月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△14,521,704	△96,578,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,989,410,644	2,375,174,002
剰余金増加額又は欠損金減少額		355,259,124	385,201,479
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	355,259,124	385,201,479
剰余金減少額又は欠損金増加額		321,582,591	345,787,880
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	321,582,591	345,787,880
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,944,855,025	1,458,301,880

2022/08/26 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		2021年12月 6日現在	2022年 6月 6日現在
元本	※1	64,303,673,810	63,648,967,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,002,854,242	24,630,760,068

e border="0" width="648">2021年12月 6日現在2022年 6月 6日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金10,323,50015,578,000コール・ローン749,376,206510,801,225国債証券44,216,409,79042,933,536,972社債券46,365,724,44244,788,175,578未収入金2,607,566,6701,301,283,350未収利息98,494,967102,589,367前払費用15,565,99015,936,295流動資産合計94,063,461,56589,667,900,787資産合計94,063,461,56589,667,900,787負債の部流動負債未払金2,608,310,6001,100,000,000未払解約金148,621,872288,171,863未払利息1,041860流動負債合計2,756,933,5131,388,172,723負債合計2,756,933,5131,388,172,723純資産の部元本等元本※164,303,673,81063,648,967,996剰余金剰余金又は欠損金(△)27,002,854,24224,630,760,068元本等合計91,306,528,05288,279,728,064純資産合計91,306,528,05288,279,728,064負債純資産合計94,063,461,56589,667,900,787 

2022/08/26 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	0	20,065,811
当期変動額
剰余金の配当						△ 2,403,708
特別償却準備金の取崩					△ 0	0

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2022/08/26 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,937,214千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  128,909円

2022/08/26 9:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		23,099,322		22,912,741
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,599,322		22,412,741
特別償却準備金		0		-
繰越利益剰余金		22,599,322		22,412,741
評価・換算差額等		6,393		5,529

e border="0" width="630">(単位:千円) 第36期
(2021年3月31日現在)第37期

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