東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,085,592,393 | 40,907,096,841 |
| 未収入金 | 74,763,435 | 229,429,036 |
| 流動資産計 | 40,160,355,828 | 41,136,525,877 |
| 資産の部合計 | 40,160,355,828 | 41,136,525,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,671,194 | 173,724,947 |
| 未払受託者報酬 | 4,063,682 | 4,614,666 |
| 未払委託者報酬 | 44,700,413 | 50,761,277 |
| その他未払費用 | 328,146 | 328,146 |
| 流動負債計 | 74,763,435 | 229,429,036 |
| 負債の部合計 | 74,763,435 | 229,429,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,710,418,391 | 39,448,794,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,375,174,002 | 1,458,301,880 |
| （分配準備積立金） | 298,273,258 | 259,723,440 |
| 元本等合計 | 40,085,592,393 | 40,907,096,841 |
| 純資産の部合計 | 40,085,592,393 | 40,907,096,841 |
| 負債・純資産合計 | 40,160,355,828 | 41,136,525,877 |
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