東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 34,644,477,524 | 35,466,552,786 |
| 未収入金 | 80,997,951 | 59,923,673 |
| 流動資産計 | 34,725,475,475 | 35,526,476,459 |
| 資産の部合計 | 34,725,475,475 | 35,526,476,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,796,148 | 13,232,154 |
| 未払受託者報酬 | 3,489,318 | 3,863,575 |
| 未払委託者報酬 | 38,382,485 | 42,499,308 |
| その他未払費用 | 330,000 | 328,636 |
| 流動負債計 | 80,997,951 | 59,923,673 |
| 負債の部合計 | 80,997,951 | 59,923,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,655,066,880 | 33,521,697,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,989,410,644 | 1,944,855,025 |
| （分配準備積立金） | 294,916,641 | 251,579,692 |
| 元本等合計 | 34,644,477,524 | 35,466,552,786 |
| 純資産の部合計 | 34,644,477,524 | 35,466,552,786 |
| 負債・純資産合計 | 34,725,475,475 | 35,526,476,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
