東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,414,310 |
| 親投資信託受益証券 | 39,303,040,779 | 32,764,156,844 |
| 未収入金 | 73,127,456 | 23,836,531 |
| 流動資産計 | 39,376,168,235 | 32,791,407,685 |
| 資産の部合計 | 39,376,168,235 | 32,791,407,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,122,990 | 64,111,962 |
| 未払受託者報酬 | 3,556,533 | 3,841,287 |
| 未払委託者報酬 | 39,121,737 | 42,254,058 |
| その他未払費用 | 326,196 | 330,000 |
| 流動負債計 | 73,127,456 | 110,537,307 |
| 負債の部合計 | 73,127,456 | 110,537,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,822,257,669 | 30,883,318,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,480,783,110 | 1,797,551,761 |
| （分配準備積立金） | 336,742,028 | 253,558,995 |
| 元本等合計 | 39,303,040,779 | 32,680,870,378 |
| 純資産の部合計 | 39,303,040,779 | 32,680,870,378 |
| 負債・純資産合計 | 39,376,168,235 | 32,791,407,685 |
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