東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,310,143,245 | 29,484,572,466 |
| 未収入金 | 66,614,644 | 73,439,728 |
| 流動資産計 | 30,376,757,889 | 29,558,012,194 |
| 資産の部合計 | 30,376,757,889 | 29,558,012,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,951,263 | 35,738,305 |
| 未払受託者報酬 | 3,361,624 | 3,114,789 |
| 未払委託者報酬 | 36,977,757 | 34,262,634 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 66,614,644 | 73,439,728 |
| 負債の部合計 | 66,614,644 | 73,439,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,918,143,608 | 27,462,845,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,391,999,637 | 2,021,727,288 |
| （分配準備積立金） | 296,370,496 | 229,871,584 |
| 元本等合計 | 30,310,143,245 | 29,484,572,466 |
| 純資産の部合計 | 30,310,143,245 | 29,484,572,466 |
| 負債・純資産合計 | 30,376,757,889 | 29,558,012,194 |
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