東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 29,167,624,598 | 29,651,159,727 |
| 未収入金 | 159,605,334 | 303,928,928 |
| 流動資産計 | 29,327,229,932 | 29,955,088,655 |
| 資産の部合計 | 29,327,229,932 | 29,955,088,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 118,994,926 | 265,648,311 |
| 未払受託者報酬 | 3,357,209 | 3,163,061 |
| 未払委託者報酬 | 36,929,199 | 34,793,556 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 159,605,334 | 303,928,928 |
| 負債の部合計 | 159,605,334 | 303,928,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,924,419,981 | 28,256,512,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,243,204,617 | 1,394,646,884 |
| （分配準備積立金） | 286,697,805 | 230,694,555 |
| 元本等合計 | 29,167,624,598 | 29,651,159,727 |
| 純資産の部合計 | 29,167,624,598 | 29,651,159,727 |
| 負債・純資産合計 | 29,327,229,932 | 29,955,088,655 |
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