東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 32,707,984,058 | 31,831,116,865 |
| 未収入金 | 96,034,491 | 255,175,648 |
| 流動資産計 | 32,804,018,549 | 32,086,292,513 |
| 資産の部合計 | 32,804,018,549 | 32,086,292,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,627,472 | 212,957,050 |
| 未払受託者報酬 | 2,942,688 | 3,491,223 |
| 未払委託者報酬 | 44,140,331 | 38,403,375 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 96,034,491 | 255,175,648 |
| 負債の部合計 | 96,034,491 | 255,175,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,223,189,102 | 30,452,075,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,484,794,956 | 1,379,040,907 |
| （分配準備積立金） | 222,609,274 | 177,478,612 |
| 元本等合計 | 32,707,984,058 | 31,831,116,865 |
| 純資産の部合計 | 32,707,984,058 | 31,831,116,865 |
| 負債・純資産合計 | 32,804,018,549 | 32,086,292,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
