剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2019年12月 7日至 2020年 6月 6日	当中間計算期間自 2020年12月 8日至 2021年 6月 7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		14,802,191	△14,521,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,480,783,110	1,989,410,644
剰余金増加額又は欠損金減少額		247,138,429	355,259,124
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	247,138,429	355,259,124
剰余金減少額又は欠損金増加額		641,148,095	321,582,591
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	641,148,095	321,582,591
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,797,551,761	1,944,855,025

2021/08/27 9:12

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		2020年12月 7日現在	2021年 6月 7日現在
元本	※1	63,813,780,963	60,969,736,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		26,382,776,519	25,085,234,594

e border="0" width="648">2020年12月 7日現在2021年 6月 7日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金4,950,0006,050,000コール・ローン2,638,849,321976,399,219国債証券62,728,576,71043,324,735,630地方債証券1,201,204,0001,202,687,000特殊債券701,049,000700,827,000社債券24,571,226,27240,443,902,916未収入金3,212,678,5005,735,206,320未収利息108,569,712104,981,543前払費用18,376,45011,432,815流動資産合計95,185,479,96592,506,222,443資産合計95,185,479,96592,506,222,443負債の部流動負債未払金4,800,406,0006,334,720,800未払解約金188,514,087116,529,784未払利息2,3961,244流動負債合計4,988,922,4836,451,251,828負債合計4,988,922,4836,451,251,828純資産の部元本等元本※163,813,780,96360,969,736,021剰余金剰余金又は欠損金(△)26,382,776,51925,085,234,594元本等合計90,196,557,48286,054,970,615純資産合計90,196,557,48286,054,970,615負債純資産合計95,185,479,96592,506,222,443 

2021/08/27 9:12

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	16	17,875,907
当期変動額
剰余金の配当						△ 2,017,644
特別償却準備金の取崩					△ 16	16

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2021/08/27 9:12

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                2,403,708千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  62,760円

2021/08/27 9:12

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		20,565,811		23,099,322
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		20,065,811		22,599,322
特別償却準備金		0		0
繰越利益剰余金		20,065,811		22,599,322
評価・換算差額等		△ 3,177		6,393

e border="0" width="630">(単位:千円) 第35期
(2020年3月31日現在)第36期

2021/08/27 9:12