剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成27年12月 8日至 平成28年 6月 7日	当中間計算期間自 平成28年12月 7日至 平成29年 6月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		72,677,039	△41,546,269
期首剰余金又は期首欠損金(△)		169,712,370	1,484,794,956
剰余金増加額又は欠損金減少額		417,814,689	265,072,721
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	417,814,689	265,072,721
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,687,465	331,396,836
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,687,465	331,396,836
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,474,943,495	1,379,040,907

2017/08/25 9:11

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成28年12月 6日現在	平成29年 6月 6日現在
元本	※1	56,971,171,541	79,366,470,088
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,707,857,749	30,140,300,503

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/25 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△5,941,096
当期純利益			2,888,759

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/08/25 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                791,278千円
(ロ) 配当の原資          利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  20,660円

2017/08/25 9:11

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		-		400,000
その他資本剰余金		-		400,000
利益剰余金		8,085,959		14,485,034
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		7,585,959		13,985,034
特別償却準備金		-		79
繰越利益剰余金		7,585,959		13,984,954
評価・換算差額等		1,567		2,011

2017/08/25 9:11