剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2022年12月 7日至 2023年 6月 6日	当中間計算期間自 2023年12月 7日至 2024年 6月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		5,309,185	△42,438,493
期首剰余金又は期首欠損金(△)		427,400,989	114,839,332
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,153,564	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,153,564	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		64,178,214	55,733,593
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,178,214	12,027,992
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	43,705,601
中間剰余金又は中間欠損金(△)		795,544,293	△747,166,912

2024/08/23 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		2023年12月 6日現在	2024年 6月 6日現在
元本	※1	59,880,313,755	61,335,764,064
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		20,777,519,569	19,566,212,685

e border="0" width="648">2023年12月 6日現在2024年 6月 6日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金3,126,000557,000コール・ローン548,485,646662,784,034国債証券46,376,098,38046,424,728,230地方債証券―2,279,802,000社債券34,225,383,92432,032,450,181未収入金2,372,884,6905,579,570,710未収利息126,219,965122,298,733前払金 1,770,000―前払費用25,505,04652,478,876差入委託証拠金21,618,691―流動資産合計83,701,092,34287,154,669,764資産合計83,701,092,34287,154,669,764負債の部流動負債派生商品評価勘定2,087,920―未払金2,735,873,4406,027,887,500未払解約金305,297,464224,805,515未払利息194―流動負債合計3,043,259,0186,252,693,015負債合計3,043,259,0186,252,693,015純資産の部元本等元本※159,880,313,75561,335,764,064剰余金剰余金又は欠損金(△)20,777,519,56919,566,212,685元本等合計80,657,833,32480,901,976,749純資産合計80,657,833,32480,901,976,749負債純資産合計83,701,092,34287,154,669,764 

2024/08/23 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,412,741
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,750,617
当期純利益					4,648,257

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2024/08/23 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,648,241千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  121,364円

2024/08/23 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,810,382		22,896,494
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,310,382		22,396,494
繰越利益剰余金		22,310,382		22,396,494
評価・換算差額等		5,624		10,599

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(2023年3月31日現在)第39期

2024/08/23 9:00