東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 37,791,648,404 | 37,759,222,318 |
| 未収入金 | 259,054,988 | 120,949,484 |
| 流動資産計 | 38,050,703,392 | 37,880,171,802 |
| 資産の部合計 | 38,050,703,392 | 37,880,171,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 208,644,458 | 60,898,082 |
| 未払受託者報酬 | 4,173,378 | 4,118,722 |
| 未払委託者報酬 | 45,907,203 | 55,602,731 |
| その他未払費用 | 329,949 | 329,949 |
| 流動負債計 | 259,054,988 | 120,949,484 |
| 負債の部合計 | 259,054,988 | 120,949,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,676,809,072 | 38,506,389,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,839,332 | -747,166,912 |
| （分配準備積立金） | 361,513,560 | 322,182,982 |
| 元本等合計 | 37,791,648,404 | 37,759,222,318 |
| 純資産の部合計 | 37,791,648,404 | 37,759,222,318 |
| 負債・純資産合計 | 38,050,703,392 | 37,880,171,802 |
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