剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成27年 3月12日至 平成27年 9月11日	当中間計算期間自 平成27年12月 8日至 平成28年 6月 7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		993,586	72,677,039
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	169,712,370
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,521,651	417,814,689
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,521,651	417,814,689
剰余金減少額又は欠損金増加額		567,176	39,687,465
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	567,176	39,687,465
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		79,572,714	1,474,943,495

2016/08/26 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成27年12月 7日現在	平成28年 6月 7日現在
元本	※1	66,893,649,866	56,094,329,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,043,724,262	22,867,698,562

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/26 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△804,759
当期純利益			2,992,189

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/08/26 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                939,116千円
(ロ) 配当の原資          利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  24,520円

2016/08/26 9:04

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
利益剰余金		11,138,296		8,085,959
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		10,638,296		7,585,959
繰越利益剰余金		10,638,296		7,585,959
評価・換算差額等		5,414		1,567

2016/08/26 9:04