剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2021年12月 7日至 2022年 6月 6日	当中間計算期間自 2022年12月 7日至 2023年 6月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△96,578,932	5,309,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,375,174,002	427,400,989
剰余金増加額又は欠損金減少額		385,201,479	13,153,564
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	385,201,479	13,153,564
剰余金減少額又は欠損金増加額		345,787,880	64,178,214
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	345,787,880	64,178,214
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,458,301,880	795,544,293

2023/08/25 9:15

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		2022年12月 6日現在	2023年 6月 6日現在
元本	※1	65,089,229,242	58,636,075,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,980,438,238	21,670,847,507

e border="0" width="648">2022年12月 6日現在2023年 6月 6日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金20,832,500557,000コール・ローン685,616,244461,394,197国債証券43,709,886,45340,683,160,120地方債証券―199,952,000社債券43,658,203,96739,443,538,739未収入金2,187,669,6004,104,766,240未収利息113,391,823111,352,756前払費用19,881,71926,413,988流動資産合計90,395,482,30685,031,135,040資産合計90,395,482,30685,031,135,040負債の部流動負債未払金2,188,297,6004,593,115,850未払解約金137,515,439131,095,253未払利息1,787947流動負債合計2,325,814,8264,724,212,050負債合計2,325,814,8264,724,212,050純資産の部元本等元本※165,089,229,24258,636,075,483剰余金剰余金又は欠損金(△)22,980,438,23821,670,847,507元本等合計88,069,667,48080,306,922,990純資産合計88,069,667,48080,306,922,990負債純資産合計90,395,482,30685,031,135,040 

2023/08/25 9:15

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	0	22,599,322
当期変動額
剰余金の配当						△ 4,937,214
特別償却準備金の取崩					△ 0	0

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2023/08/25 9:15

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,750,617千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  124,037円

2023/08/25 9:15

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,912,741		22,810,382
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,412,741		22,310,382
繰越利益剰余金		22,412,741		22,310,382
評価・換算差額等		5,529		5,624

e border="0" width="630">(単位:千円) 第37期
(2022年3月31日現在)第38期

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