東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

    【提出】
    2023/02/24 9:15
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
    第1計算期間2015年 3月12日~2015年12月 7日14,670,089,858503,607,13414,166,482,724
    第2計算期間2015年12月 8日~2016年12月 6日23,289,178,6906,232,472,31231,223,189,102
    第3計算期間2016年12月 7日~2017年12月 6日11,461,829,92814,760,599,04927,924,419,981
    第4計算期間2017年12月 7日~2018年12月 6日14,685,296,23213,691,572,60528,918,143,608
    第5計算期間2018年12月 7日~2019年12月 6日18,846,702,38910,942,588,32836,822,257,669
    第6計算期間2019年12月 7日~2020年12月 7日10,613,906,95614,781,097,74532,655,066,880
    第7計算期間2020年12月 8日~2021年12月 6日15,554,127,86810,498,776,35737,710,418,391
    第8計算期間2021年12月 7日~2022年12月 6日13,875,367,4339,931,545,63041,654,240,194

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