有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,479,427,286	100.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△7,149,298	△0.01
合計(純資産総額)		41,472,277,988	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	46,144,110,130	49.91
社債券	日本	43,874,246,321	47.45
	アメリカ	1,096,267,000	1.18
	フランス	498,562,000	0.53
	イギリス	300,462,000	0.32
	小計	45,769,537,321	49.50
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		540,681,002	0.58
合計(純資産総額)		92,454,328,453	100.00