アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月14日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,387,967 | 194,145,058 |
| 投資信託受益証券 | 54,000,000 | 54,000,000 |
| 投資証券 | 11,758,164,000 | 7,581,053,000 |
| 未収利息 | 65 | 5 |
| 流動資産計 | 12,049,552,032 | 7,829,198,063 |
| 資産の部合計 | 12,049,552,032 | 7,829,198,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,229,820 | 27,115,466 |
| 未払解約金 | 14,090,539 | 39,342,312 |
| 未払受託者報酬 | 335,563 | 235,906 |
| 未払委託者報酬 | 10,626,217 | 7,470,418 |
| その他未払費用 | 490,009 | 1,376,741 |
| 流動負債計 | 56,772,148 | 75,540,843 |
| 負債の部合計 | 56,772,148 | 75,540,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,491,928,160 | 10,846,186,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -499,148,276 | -3,092,529,427 |
| （分配準備積立金） | 98,960,712 | 116,911,762 |
| 元本等合計 | 11,992,779,884 | 7,753,657,220 |
| 純資産の部合計 | 11,992,779,884 | 7,753,657,220 |
| 負債・純資産合計 | 12,049,552,032 | 7,829,198,063 |
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