アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,145,058 | 147,727,768 |
| 投資信託受益証券 | 54,000,000 | 7,991,368 |
| 投資証券 | 7,581,053,000 | 7,042,451,400 |
| 未収入金 | － | 5,035,100 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 7,829,198,063 | 7,203,205,636 |
| 資産の部合計 | 7,829,198,063 | 7,203,205,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,115,466 | 24,369,488 |
| 未払解約金 | 39,342,312 | 11,372,095 |
| 未払受託者報酬 | 235,906 | 211,319 |
| 未払委託者報酬 | 7,470,418 | 6,691,797 |
| 未払利息 | － | 356 |
| その他未払費用 | 1,376,741 | 1,141,353 |
| 流動負債計 | 75,540,843 | 43,786,408 |
| 負債の部合計 | 75,540,843 | 43,786,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,846,186,647 | 9,747,795,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,092,529,427 | -2,588,376,103 |
| （分配準備積立金） | 116,911,762 | 154,480,989 |
| 元本等合計 | 7,753,657,220 | 7,159,419,228 |
| 純資産の部合計 | 7,753,657,220 | 7,159,419,228 |
| 負債・純資産合計 | 7,829,198,063 | 7,203,205,636 |
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