アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,727,768 | 147,437,076 |
| 投資信託受益証券 | 7,991,368 | 7,988,987 |
| 投資証券 | 7,042,451,400 | 6,969,878,400 |
| 未収入金 | 5,035,100 | － |
| 流動資産計 | 7,203,205,636 | 7,125,304,463 |
| 資産の部合計 | 7,203,205,636 | 7,125,304,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,369,488 | 21,034,211 |
| 未払解約金 | 11,372,095 | 15,849,256 |
| 未払受託者報酬 | 211,319 | 181,420 |
| 未払委託者報酬 | 6,691,797 | 5,744,951 |
| 未払利息 | 356 | 363 |
| その他未払費用 | 1,141,353 | 962,575 |
| 流動負債計 | 43,786,408 | 43,772,776 |
| 負債の部合計 | 43,786,408 | 43,772,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,747,795,331 | 8,413,684,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,588,376,103 | -1,332,152,737 |
| （分配準備積立金） | 154,480,989 | 180,659,782 |
| 元本等合計 | 7,159,419,228 | 7,081,531,687 |
| 純資産の部合計 | 7,159,419,228 | 7,081,531,687 |
| 負債・純資産合計 | 7,203,205,636 | 7,125,304,463 |
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