アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月14日 | 2018年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,117,511 | 107,965,786 |
| 投資信託受益証券 | 7,984,226 | 7,980,258 |
| 投資証券 | 4,337,774,400 | 4,074,129,000 |
| 流動資産計 | 4,417,876,137 | 4,190,075,044 |
| 資産の部合計 | 4,417,876,137 | 4,190,075,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,682,492 | 13,217,931 |
| 未払解約金 | 1,483,146 | 32,057,214 |
| 未払受託者報酬 | 127,332 | 105,322 |
| 未払委託者報酬 | 4,032,160 | 3,335,159 |
| 未払利息 | 177 | 307 |
| その他未払費用 | 888,655 | 821,701 |
| 流動負債計 | 21,213,962 | 49,537,634 |
| 負債の部合計 | 21,213,962 | 49,537,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,872,996,847 | 5,287,172,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,476,334,672 | -1,146,635,278 |
| （分配準備積立金） | 185,375,808 | 195,936,152 |
| 元本等合計 | 4,396,662,175 | 4,140,537,410 |
| 純資産の部合計 | 4,396,662,175 | 4,140,537,410 |
| 負債・純資産合計 | 4,417,876,137 | 4,190,075,044 |
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