アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月14日 | 2019年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,965,786 | 66,251,278 |
| 投資信託受益証券 | 7,980,258 | 7,979,464 |
| 投資証券 | 4,074,129,000 | 3,576,430,000 |
| 流動資産計 | 4,190,075,044 | 3,650,660,742 |
| 資産の部合計 | 4,190,075,044 | 3,650,660,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,217,931 | 12,077,676 |
| 未払解約金 | 32,057,214 | 5,592,962 |
| 未払受託者報酬 | 105,322 | 94,360 |
| 未払委託者報酬 | 3,335,159 | 2,988,032 |
| 未払利息 | 307 | 170 |
| その他未払費用 | 821,701 | 740,049 |
| 流動負債計 | 49,537,634 | 21,493,249 |
| 負債の部合計 | 49,537,634 | 21,493,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,287,172,688 | 4,831,070,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,146,635,278 | -1,201,903,116 |
| （分配準備積立金） | 195,936,152 | 206,341,458 |
| 元本等合計 | 4,140,537,410 | 3,629,167,493 |
| 純資産の部合計 | 4,140,537,410 | 3,629,167,493 |
| 負債・純資産合計 | 4,190,075,044 | 3,650,660,742 |
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