アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月14日 | 2020年2月14日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,162,976,779 | 2,895,406,056 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,162,976,779 | 2,895,406,056 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,486,882 | 68,798,147 |
| 投資信託受益証券 | 7,975,497 | 7,973,909 |
| 投資証券 | 3,082,514,400 | 2,818,634,000 |
| 流動資産計 | 3,162,976,779 | 2,895,406,056 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 15,492,695 | 18,317,655 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,645,115 | 8,766,315 |
| 未払解約金 | 1,438,202 | 6,274,097 |
| 未払受託者報酬 | 83,457 | 80,446 |
| 未払委託者報酬 | 2,642,786 | 2,547,472 |
| 未払利息 | 174 | 94 |
| その他未払費用 | 682,961 | 649,231 |
| 流動負債計 | 15,492,695 | 18,317,655 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,147,484,084 | 2,877,088,401 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,258,046,128 | 3,506,526,318 |
| 元本等合計 | 3,147,484,084 | 2,877,088,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,110,562,044 | -629,437,917 |
| （分配準備積立金） | 208,332,340 | 195,211,969 |
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