アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月14日 | 2020年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,798,147 | 53,013,609 |
| 投資信託受益証券 | 7,973,909 | 7,970,735 |
| 投資証券 | 2,818,634,000 | 2,325,729,600 |
| 流動資産計 | 2,895,406,056 | 2,386,713,944 |
| 資産の部合計 | 2,895,406,056 | 2,386,713,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,274,097 | 6,724,357 |
| 未払受託者報酬 | 80,446 | 64,817 |
| 未払委託者報酬 | 2,547,472 | 2,052,554 |
| 未払利息 | 94 | 106 |
| その他未払費用 | 649,231 | 584,861 |
| 流動負債計 | 18,317,655 | 17,646,906 |
| 未払収益分配金 | 8,766,315 | 8,220,211 |
| 負債の部合計 | 18,317,655 | 17,646,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,506,526,318 | 3,288,084,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -629,437,917 | -919,017,385 |
| （分配準備積立金） | 195,211,969 | 203,246,084 |
| 元本等合計 | 2,877,088,401 | 2,369,067,038 |
| 純資産の部合計 | 2,877,088,401 | 2,369,067,038 |
| 負債・純資産合計 | 2,895,406,056 | 2,386,713,944 |
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