有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)

①【純資産の推移】
平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年 8月14日)	11,992,779,884	12,024,009,704	0.9600	0.9625
第2特定期間末 (平成28年 2月15日)	7,753,657,220	7,780,772,686	0.7149	0.7174
第3特定期間末 (平成28年 8月15日)	7,159,419,228	7,183,788,716	0.7345	0.7370
第4特定期間末 (平成29年 2月14日)	7,081,531,687	7,102,565,898	0.8417	0.8442
第5特定期間末 (平成29年 8月14日)	5,917,446,002	5,936,416,340	0.7798	0.7823
平成28年 8月末日	7,233,675,190	-	0.7465	-
9月末日	6,856,964,462	-	0.7326	-
10月末日	6,755,382,055	-	0.7371	-
11月末日	7,090,951,071	-	0.7915	-
12月末日	7,265,066,892	-	0.8372	-
平成29年 1月末日	6,988,593,701	-	0.8221	-
2月末日	6,953,287,813	-	0.8337	-
3月末日	6,745,385,977	-	0.8225	-
4月末日	6,661,983,841	-	0.8213	-
5月末日	6,338,545,138	-	0.7982	-
6月末日	6,326,845,834	-	0.8155	-
7月末日	6,189,385,372	-	0.8132	-
8月末日	5,938,009,135	-	0.7861	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成27年 8月14日)	4,879,170,329	4,879,170,329	0.9671	0.9671
第2期計算期間末 (平成28年 2月15日)	3,200,679,231	3,200,679,231	0.7330	0.7330
第3期計算期間末 (平成28年 8月15日)	3,098,021,755	3,098,021,755	0.7680	0.7680
第4期計算期間末 (平成29年 2月14日)	3,202,361,270	3,202,361,270	0.8975	0.8975
第5期計算期間末 (平成29年 8月14日)	2,718,040,686	2,718,040,686	0.8469	0.8469
平成28年 8月末日	3,142,553,903	-	0.7806	-
9月末日	3,011,528,406	-	0.7686	-
10月末日	3,016,348,066	-	0.7760	-
11月末日	3,190,659,623	-	0.8363	-
12月末日	3,222,144,733	-	0.8875	-
平成29年 1月末日	3,139,181,868	-	0.8741	-
2月末日	3,156,961,479	-	0.8890	-
3月末日	3,064,718,926	-	0.8797	-
4月末日	3,044,423,750	-	0.8812	-
5月末日	2,931,174,053	-	0.8589	-
6月末日	2,914,957,407	-	0.8803	-
7月末日	2,858,390,468	-	0.8805	-
8月末日	2,714,400,053	-	0.8538	-