有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月15日-令和3年2月15日)

①【純資産の推移】
2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年 8月14日)	11,992,779,884	12,024,009,704	0.9600	0.9625
第2特定期間末 (2016年 2月15日)	7,753,657,220	7,780,772,686	0.7149	0.7174
第3特定期間末 (2016年 8月15日)	7,159,419,228	7,183,788,716	0.7345	0.7370
第4特定期間末 (2017年 2月14日)	7,081,531,687	7,102,565,898	0.8417	0.8442
第5特定期間末 (2017年 8月14日)	5,917,446,002	5,936,416,340	0.7798	0.7823
第6特定期間末 (2018年 2月14日)	4,396,662,175	4,411,344,667	0.7486	0.7511
第7特定期間末 (2018年 8月14日)	4,140,537,410	4,153,755,341	0.7831	0.7856
第8特定期間末 (2019年 2月14日)	3,629,167,493	3,641,245,169	0.7512	0.7537
第9特定期間末 (2019年 8月14日)	3,147,484,084	3,158,129,199	0.7392	0.7417
第10特定期間末 (2020年 2月14日)	2,877,088,401	2,885,854,716	0.8205	0.8230
第11特定期間末 (2020年 8月14日)	2,369,067,038	2,377,287,249	0.7205	0.7230
第12特定期間末 (2021年 2月15日)	2,277,969,978	2,285,029,806	0.8067	0.8092
2020年 2月末日	2,545,152,570	-	0.7433	-
3月末日	2,080,927,451	-	0.6115	-
4月末日	2,261,728,340	-	0.6644	-
5月末日	2,319,380,861	-	0.6815	-
6月末日	2,251,638,682	-	0.6711	-
7月末日	2,285,371,782	-	0.6890	-
8月末日	2,345,787,207	-	0.7223	-
9月末日	2,246,815,291	-	0.6991	-
10月末日	2,197,220,852	-	0.6882	-
11月末日	2,359,048,490	-	0.7610	-
12月末日	2,256,867,264	-	0.7604	-
2021年 1月末日	2,267,270,071	-	0.7790	-
2月末日	2,279,558,287	-	0.8179	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2015年 8月14日)	4,879,170,329	4,879,170,329	0.9671	0.9671
第2期計算期間末 (2016年 2月15日)	3,200,679,231	3,200,679,231	0.7330	0.7330
第3期計算期間末 (2016年 8月15日)	3,098,021,755	3,098,021,755	0.7680	0.7680
第4期計算期間末 (2017年 2月14日)	3,202,361,270	3,202,361,270	0.8975	0.8975
第5期計算期間末 (2017年 8月14日)	2,718,040,686	2,718,040,686	0.8469	0.8469
第6期計算期間末 (2018年 2月14日)	2,235,491,053	2,235,491,053	0.8282	0.8282
第7期計算期間末 (2018年 8月14日)	2,101,338,195	2,101,338,195	0.8837	0.8837
第8期計算期間末 (2019年 2月14日)	1,805,336,031	1,805,336,031	0.8643	0.8643
第9期計算期間末 (2019年 8月14日)	1,630,259,501	1,630,259,501	0.8677	0.8677
第10期計算期間末 (2020年 2月14日)	1,566,508,088	1,566,508,088	0.9821	0.9821
第11期計算期間末 (2020年 8月14日)	1,314,756,486	1,314,756,486	0.8799	0.8799
第12期計算期間末 (2021年 2月15日)	1,326,999,008	1,326,999,008	1.0048	1.0048
2020年 2月末日	1,405,206,555	-	0.8895	-
3月末日	1,149,235,515	-	0.7329	-
4月末日	1,248,210,541	-	0.7998	-
5月末日	1,284,384,647	-	0.8235	-
6月末日	1,237,356,772	-	0.8136	-
7月末日	1,255,193,832	-	0.8385	-
8月末日	1,289,320,661	-	0.8820	-
9月末日	1,239,441,287	-	0.8569	-
10月末日	1,200,688,077	-	0.8461	-
11月末日	1,316,649,733	-	0.9386	-
12月末日	1,287,920,310	-	0.9410	-
2021年 1月末日	1,293,012,141	-	0.9671	-
2月末日	1,323,815,642	-	1.0189	-