有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成27年 3月20日 至 平成27年 8月14日	12,918,794,844	426,866,684	12,491,928,160
第2特定期間	自 平成27年 8月15日 至 平成28年 2月15日	147,528,037	1,793,269,550	10,846,186,647
第3特定期間	自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日	62,266,993	1,160,658,309	9,747,795,331
第4特定期間	自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月14日	79,083,850	1,413,194,757	8,413,684,424

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成27年 3月20日 至 平成27年 8月14日	5,318,642,342	273,379,891	5,045,262,451
第2期計算期間	自 平成27年 8月15日 至 平成28年 2月15日	15,841,111	694,380,867	4,366,722,695
第3期計算期間	自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日	4,707,758	337,770,652	4,033,659,801
第4期計算期間	自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月14日	5,921,836	471,617,629	3,567,964,008

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。