有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月15日-令和3年2月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 2015年 3月20日 至 2015年 8月14日	12,918,794,844	426,866,684	12,491,928,160
第2特定期間	自 2015年 8月15日 至 2016年 2月15日	147,528,037	1,793,269,550	10,846,186,647
第3特定期間	自 2016年 2月16日 至 2016年 8月15日	62,266,993	1,160,658,309	9,747,795,331
第4特定期間	自 2016年 8月16日 至 2017年 2月14日	79,083,850	1,413,194,757	8,413,684,424
第5特定期間	自 2017年 2月15日 至 2017年 8月14日	82,689,536	908,238,658	7,588,135,302
第6特定期間	自 2017年 8月15日 至 2018年 2月14日	56,175,130	1,771,313,585	5,872,996,847
第7特定期間	自 2018年 2月15日 至 2018年 8月14日	38,079,994	623,904,153	5,287,172,688
第8特定期間	自 2018年 8月15日 至 2019年 2月14日	32,367,707	488,469,786	4,831,070,609
第9特定期間	自 2019年 2月15日 至 2019年 8月14日	33,095,224	606,119,705	4,258,046,128
第10特定期間	自 2019年 8月15日 至 2020年 2月14日	31,365,149	782,884,959	3,506,526,318
第11特定期間	自 2020年 2月15日 至 2020年 8月14日	33,460,327	251,902,222	3,288,084,423
第12特定期間	自 2020年 8月15日 至 2021年 2月15日	24,433,908	488,586,790	2,823,931,541

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 2015年 3月20日 至 2015年 8月14日	5,318,642,342	273,379,891	5,045,262,451
第2期計算期間	自 2015年 8月15日 至 2016年 2月15日	15,841,111	694,380,867	4,366,722,695
第3期計算期間	自 2016年 2月16日 至 2016年 8月15日	4,707,758	337,770,652	4,033,659,801
第4期計算期間	自 2016年 8月16日 至 2017年 2月14日	5,921,836	471,617,629	3,567,964,008
第5期計算期間	自 2017年 2月15日 至 2017年 8月14日	4,576,849	363,224,799	3,209,316,058
第6期計算期間	自 2017年 8月15日 至 2018年 2月14日	3,335,901	513,537,835	2,699,114,124
第7期計算期間	自 2018年 2月15日 至 2018年 8月14日	4,366,874	325,553,049	2,377,927,949
第8期計算期間	自 2018年 8月15日 至 2019年 2月14日	2,478,391	291,678,649	2,088,727,691
第9期計算期間	自 2019年 2月15日 至 2019年 8月14日	706,232	210,580,895	1,878,853,028
第10期計算期間	自 2019年 8月15日 至 2020年 2月14日	634,979	284,480,793	1,595,007,214
第11期計算期間	自 2020年 2月15日 至 2020年 8月14日	1,335,035	102,118,074	1,494,224,175
第12期計算期間	自 2020年 8月15日 至 2021年 2月15日	310,108	173,850,306	1,320,683,977

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。