有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年8月14日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	54,000,000	0.48
投資証券	ルクセンブルク	11,010,686,400	98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	161,286,772	1.43
合計(純資産総額)		11,225,973,172	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	24,000,000	0.52
投資証券	ルクセンブルク	4,468,027,200	98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,027,025	1.31
合計(純資産総額)		4,552,054,225	100.00