有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月15日-令和3年2月15日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	7,969,148	0.34
投資証券	ルクセンブルク	2,216,104,800	97.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,484,339	2.43
合計(純資産総額)		2,279,558,287	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,988,295	0.22
投資証券	ルクセンブルク	1,302,787,200	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,040,147	1.36
合計(純資産総額)		1,323,815,642	100.00