いちよしファンドラップ専用投資信託内外株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 509,616,416 |
| コール・ローン | 572,445,006 | － |
| 投資信託受益証券 | 5,069,794,574 | 9,651,606,046 |
| 未収入金 | 4,930,366 | － |
| 未収利息 | 156 | － |
| 流動資産計 | 5,647,170,102 | 10,161,222,462 |
| 資産の部合計 | 5,647,170,102 | 10,161,222,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 361,742,456 | 285,353,405 |
| 未払解約金 | 19,244,555 | 1,587,446 |
| 未払受託者報酬 | 282,402 | 1,192,261 |
| 未払委託者報酬 | 4,989,024 | 21,063,182 |
| その他未払費用 | 2,521,814 | 1,274,461 |
| 流動負債計 | 388,780,251 | 310,470,755 |
| 負債の部合計 | 388,780,251 | 310,470,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,707,499,648 | 11,569,831,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -449,109,797 | -1,719,079,591 |
| （分配準備積立金） | 37,168,650 | 37,034,548 |
| 元本等合計 | 5,258,389,851 | 9,850,751,707 |
| 純資産の部合計 | 5,258,389,851 | 9,850,751,707 |
| 負債・純資産合計 | 5,647,170,102 | 10,161,222,462 |
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