いちよしファンドラップ専用投資信託内外株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月16日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2017年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,372,759,368 | 475,753,055 |
| 投資信託受益証券 | 14,803,707,980 | 20,819,437,533 |
| 流動資産計 | 16,176,467,348 | 21,295,190,588 |
| 資産の部合計 | 16,176,467,348 | 21,295,190,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,209,847,483 | 102,853,781 |
| 未払解約金 | 13,454,999 | 45,640,802 |
| 未払受託者報酬 | 1,904,046 | 2,919,311 |
| 未払委託者報酬 | 33,638,074 | 51,574,396 |
| 未払利息 | 3,760 | 1,303 |
| その他未払費用 | 4,007,129 | 2,462,125 |
| 流動負債計 | 1,262,855,491 | 205,451,718 |
| 負債の部合計 | 1,262,855,491 | 205,451,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,934,503,604 | 20,471,987,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,020,891,747 | 617,751,634 |
| （分配準備積立金） | 137,135,121 | 124,755,467 |
| 元本等合計 | 14,913,611,857 | 21,089,738,870 |
| 純資産の部合計 | 14,913,611,857 | 21,089,738,870 |
| 負債・純資産合計 | 16,176,467,348 | 21,295,190,588 |
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