いちよしファンドラップ専用投資信託内外株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月16日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月16日 | 2018年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 492,137,570 | 920,017,898 |
| 投資信託受益証券 | 25,062,078,672 | 31,916,748,962 |
| 未収入金 | 616,178,645 | 2,416,138,608 |
| 流動資産計 | 26,170,394,887 | 35,252,905,468 |
| 資産の部合計 | 26,170,394,887 | 35,252,905,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,871,522 | 516,910,591 |
| 未払解約金 | 615,419,001 | 2,176,231,634 |
| 未払受託者報酬 | 3,726,796 | 4,786,529 |
| 未払委託者報酬 | 65,840,020 | 84,562,045 |
| 未払利息 | 1,348 | 2,520 |
| その他未払費用 | 3,854,745 | 1,712,353 |
| 流動負債計 | 731,713,432 | 2,784,205,672 |
| 負債の部合計 | 731,713,432 | 2,784,205,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,161,979,057 | 27,005,714,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,276,702,398 | 5,462,985,000 |
| （分配準備積立金） | 4,614,077,401 | 4,200,150,855 |
| 元本等合計 | 25,438,681,455 | 32,468,699,796 |
| 純資産の部合計 | 25,438,681,455 | 32,468,699,796 |
| 負債・純資産合計 | 26,170,394,887 | 35,252,905,468 |
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