いちよしファンドラップ専用投資信託内外株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月16日 | 2019年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 762,949,832 | 1,281,183,135 |
| 投資信託受益証券 | 38,012,099,009 | 43,964,234,590 |
| 流動資産計 | 38,775,048,841 | 45,245,417,725 |
| 資産の部合計 | 38,775,048,841 | 45,245,417,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 75,342,885 | 214,235,894 |
| 未払解約金 | 58,609,152 | 88,237,671 |
| 未払受託者報酬 | 5,910,695 | 6,738,440 |
| 未払委託者報酬 | 104,422,186 | 119,045,710 |
| 未払利息 | 2,090 | 3,510 |
| その他未払費用 | 3,791,541 | 1,743,542 |
| 流動負債計 | 248,078,549 | 430,004,767 |
| 負債の部合計 | 248,078,549 | 430,004,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,820,245,265 | 41,284,951,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,706,725,027 | 3,530,461,721 |
| （分配準備積立金） | 4,037,005,687 | 3,832,671,041 |
| 元本等合計 | 38,526,970,292 | 44,815,412,958 |
| 純資産の部合計 | 38,526,970,292 | 44,815,412,958 |
| 負債・純資産合計 | 38,775,048,841 | 45,245,417,725 |
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